Patrimônio líquido
R$ 23.120.446,69
classe
R$ 23.120.446,69
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JW JAPÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.064.607/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JW JAPÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.064.607/0001-92
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.120.446,69 | R$ 1,050911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.095.634,06 | R$ 1,049783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.059.082,67 | R$ 1,048122 | R$ 175.002,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.878.394,19 | R$ 1,047861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.819.198,14 | R$ 1,045150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.818.567,50 | R$ 1,045121 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.794.996,18 | R$ 1,045187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.768.261,07 | R$ 1,043961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.754.545,85 | R$ 1,043332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.761.911,95 | R$ 1,043670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.710.281,58 | R$ 1,041303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.726.296,53 | R$ 1,042037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.707.160,71 | R$ 1,041159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.699.441,71 | R$ 1,040806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.660.925,91 | R$ 1,039039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.595.253,45 | R$ 1,036028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.545.903,23 | R$ 1,033766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.596.541,62 | R$ 1,036087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.620.226,39 | R$ 1,037173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.617.220,18 | R$ 1,037036 | R$ 1.104.800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.469.531,86 | R$ 1,034968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.459.348,34 | R$ 1,034477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |