Patrimônio líquido
R$ 132.842.848,91
classe
R$ 132.842.848,91
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ JANEIRO XP SEGUROS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
61.922.156/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ JANEIRO XP SEGUROS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
61.922.156/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 132.842.848,91 | R$ 1,054976 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 133.000.920,50 | R$ 1,056231 | R$ 3.610,00 | R$ 1.118,61 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 132.652.963,34 | R$ 1,053487 | R$ 7.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 132.812.838,98 | R$ 1,054814 | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 132.670.880,72 | R$ 1,053705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 132.995.428,31 | R$ 1,056282 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 132.888.697,26 | R$ 1,055436 | R$ 0,00 | R$ 52.771,81 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 132.873.519,11 | R$ 1,054897 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 132.942.399,89 | R$ 1,055841 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 133.209.944,30 | R$ 1,057999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 133.057.938,07 | R$ 1,056372 | R$ 0,00 | R$ 52.818,62 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 133.350.936,16 | R$ 1,058278 | R$ 400,00 | R$ 24.416,76 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 133.174.968,90 | R$ 1,056692 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 132.924.294,44 | R$ 1,054705 | R$ 270,00 | R$ 22.148,80 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 132.369.148,33 | R$ 1,050127 | R$ 0,00 | R$ 211.163,48 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 132.277.547,58 | R$ 1,047729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 131.597.281,27 | R$ 1,042341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 131.951.173,63 | R$ 1,045144 | R$ 157.154,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 131.468.362,64 | R$ 1,042562 | R$ 11.900,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 131.056.710,52 | R$ 1,039391 | R$ 256.778,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 130.355.989,45 | R$ 1,035863 | R$ 205.241,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 130.789.694,74 | R$ 1,040949 | R$ 159.286,97 | R$ 0,00 | 1 |