Patrimônio líquido
R$ 47.971.909,70
classe
R$ 47.971.909,70
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.436.536/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.436.536/0001-37
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.971.909,70 | R$ 1,057279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 47.903.696,18 | R$ 1,055776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 47.773.604,38 | R$ 1,052909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 47.766.808,37 | R$ 1,052759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 47.586.908,75 | R$ 1,048794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 47.631.888,57 | R$ 1,049785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 47.650.160,86 | R$ 1,050188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 47.590.050,62 | R$ 1,048863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 47.567.351,05 | R$ 1,048363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 47.631.198,99 | R$ 1,049770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 47.442.889,63 | R$ 1,045620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 47.488.571,26 | R$ 1,046627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 47.448.586,39 | R$ 1,045745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 47.451.265,71 | R$ 1,045804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 47.351.466,96 | R$ 1,043605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 47.239.595,94 | R$ 1,041139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 47.117.859,47 | R$ 1,038456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 47.219.981,22 | R$ 1,040707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 47.262.116,47 | R$ 1,041636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 47.238.033,63 | R$ 1,041105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 47.120.892,04 | R$ 1,038523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 47.113.275,25 | R$ 1,038355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |