Patrimônio líquido
R$ 68.139.465,08
classe
R$ 68.139.465,08
R$ 1,26
20/08/2026
R$ 50.000,00
5
Dias úteis
26
-
Fundo/Casca
OPPORTUNITY OAWM FIF
58.823.409/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
OPPORTUNITY OAWM GLOBAL EQUITY EM REAL CIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
58.823.409/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 68.139.465,08 | R$ 1,263023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/08/2026 | R$ 68.426.672,27 | R$ 1,268347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 68.578.986,88 | R$ 1,271170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 69.111.984,87 | R$ 1,281050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/08/2026 | R$ 69.498.709,77 | R$ 1,288218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2026 | R$ 69.502.095,17 | R$ 1,288281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/08/2026 | R$ 68.606.231,81 | R$ 1,271675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/08/2026 | R$ 68.932.922,08 | R$ 1,277731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 68.543.476,29 | R$ 1,270512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 68.328.265,54 | R$ 1,266523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 67.609.208,91 | R$ 1,253195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 67.894.076,09 | R$ 1,258475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 67.794.285,06 | R$ 1,256625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 67.125.190,67 | R$ 1,244223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 66.358.258,84 | R$ 1,230007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 65.262.759,04 | R$ 1,209701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 65.290.732,23 | R$ 1,210220 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 66.196.677,86 | R$ 1,229838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/07/2026 | R$ 66.152.267,19 | R$ 1,229013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/07/2026 | R$ 65.505.541,74 | R$ 1,216997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 65.657.044,88 | R$ 1,219812 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/07/2026 | R$ 65.638.026,47 | R$ 1,228817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |