Patrimônio líquido
R$ 2.479.793,22
classe
R$ 2.479.793,22
R$ 1,08
02/10/2026
R$ 1,00
32
Dias úteis
37
-
Fundo/Casca
DYNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
65.029.327/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALTERA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DYNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.029.327/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 09h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.479.793,22 | R$ 1,078404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 01/10/2026 | R$ 2.472.391,24 | R$ 1,075185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/09/2026 | R$ 2.478.506,93 | R$ 1,077844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 29/09/2026 | R$ 2.477.883,31 | R$ 1,077573 | R$ 0,00 | R$ 214.272,70 | 37 |
| 28/09/2026 | R$ 2.682.104,83 | R$ 1,073550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 25/09/2026 | R$ 2.686.503,93 | R$ 1,075311 | R$ 0,00 | R$ 5.687,64 | 38 |
| 24/09/2026 | R$ 2.686.149,35 | R$ 1,072898 | R$ 0,00 | R$ 31.732,64 | 39 |
| 23/09/2026 | R$ 2.718.389,40 | R$ 1,073098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 22/09/2026 | R$ 2.722.130,81 | R$ 1,074575 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 21/09/2026 | R$ 2.692.790,27 | R$ 1,072845 | R$ 0,00 | R$ 181.435,08 | 39 |
| 18/09/2026 | R$ 2.865.964,83 | R$ 1,069762 | R$ 0,00 | R$ 68.092,63 | 42 |
| 17/09/2026 | R$ 2.933.226,40 | R$ 1,069459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 16/09/2026 | R$ 2.928.028,96 | R$ 1,067564 | R$ 0,00 | R$ 521.282,20 | 43 |
| 15/09/2026 | R$ 3.441.012,59 | R$ 1,064996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 14/09/2026 | R$ 3.448.104,23 | R$ 1,067191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 11/09/2026 | R$ 3.454.379,31 | R$ 1,069133 | R$ 0,00 | R$ 26.655,26 | 44 |
| 10/09/2026 | R$ 3.479.010,57 | R$ 1,068511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 09/09/2026 | R$ 3.470.345,47 | R$ 1,065850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 08/09/2026 | R$ 3.481.744,47 | R$ 1,069351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 04/09/2026 | R$ 3.464.709,29 | R$ 1,064119 | R$ 0,00 | R$ 52.786,15 | 45 |
| 03/09/2026 | R$ 3.513.240,50 | R$ 1,062832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 02/09/2026 | R$ 3.502.063,14 | R$ 1,059450 | R$ 0,00 | R$ 105.278,19 | 46 |