Patrimônio líquido
R$ 5.746.875,23
classe
R$ 5.746.875,23
R$ 1,03
06/07/2026
R$ 1,00
32
Dias úteis
56
-
Fundo/Casca
DYNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
65.029.327/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALTERA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DYNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.029.327/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 13h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 5.746.875,23 | R$ 1,034167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 03/07/2026 | R$ 5.737.653,55 | R$ 1,032508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 02/07/2026 | R$ 5.724.444,30 | R$ 1,030131 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 01/07/2026 | R$ 5.682.845,83 | R$ 1,031656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 30/06/2026 | R$ 5.695.578,00 | R$ 1,033967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 29/06/2026 | R$ 5.686.937,56 | R$ 1,032399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 26/06/2026 | R$ 5.679.718,71 | R$ 1,031088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 25/06/2026 | R$ 5.677.534,04 | R$ 1,030692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 24/06/2026 | R$ 5.674.742,47 | R$ 1,030185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 23/06/2026 | R$ 5.657.420,74 | R$ 1,027040 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 22/06/2026 | R$ 5.641.433,34 | R$ 1,025951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 19/06/2026 | R$ 5.623.649,16 | R$ 1,022717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 18/06/2026 | R$ 5.634.262,06 | R$ 1,024647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 17/06/2026 | R$ 5.645.206,82 | R$ 1,026638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 16/06/2026 | R$ 5.659.061,10 | R$ 1,029157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 15/06/2026 | R$ 5.662.926,31 | R$ 1,029860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 12/06/2026 | R$ 5.659.804,66 | R$ 1,029292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 11/06/2026 | R$ 5.647.673,47 | R$ 1,027086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 10/06/2026 | R$ 5.611.812,48 | R$ 1,020564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 09/06/2026 | R$ 5.607.143,90 | R$ 1,019715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 08/06/2026 | R$ 5.607.395,98 | R$ 1,019761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 05/06/2026 | R$ 5.613.360,61 | R$ 1,020846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |