Patrimônio líquido
R$ 368.607.220,49
classe
R$ 368.607.220,49
R$ 9.973,14
19/08/2026
-
-
Dias
108
-
Fundo/Casca
LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
63.350.724/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUMINA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.350.724/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 368.607.220,49 | R$ 9.973,142436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 18/08/2026 | R$ 366.254.608,93 | R$ 9.909,489504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 17/08/2026 | R$ 367.095.677,01 | R$ 9.932,245682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 14/08/2026 | R$ 365.900.127,19 | R$ 9.899,898544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 13/08/2026 | R$ 367.630.119,01 | R$ 9.946,705698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 12/08/2026 | R$ 368.874.835,29 | R$ 9.980,383098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 11/08/2026 | R$ 368.325.229,61 | R$ 9.965,512810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 10/08/2026 | R$ 371.079.275,89 | R$ 10.040,027074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 07/08/2026 | R$ 371.479.266,10 | R$ 10.050,849323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 06/08/2026 | R$ 370.687.810,84 | R$ 10.029,435483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 05/08/2026 | R$ 369.533.948,54 | R$ 9.998,216255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 04/08/2026 | R$ 368.832.767,75 | R$ 9.979,244907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 03/08/2026 | R$ 371.277.704,78 | R$ 10.045,395823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 31/07/2026 | R$ 371.764.945,22 | R$ 10.058,578739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 30/07/2026 | R$ 371.927.220,18 | R$ 10.062,969297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 29/07/2026 | R$ 370.858.803,14 | R$ 10.034,061900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 28/07/2026 | R$ 369.909.859,69 | R$ 10.008,387014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 27/07/2026 | R$ 370.238.815,94 | R$ 10.017,287349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 24/07/2026 | R$ 371.728.650,95 | R$ 10.057,596751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 23/07/2026 | R$ 370.875.972,06 | R$ 10.034,526427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 22/07/2026 | R$ 372.626.538,63 | R$ 10.081,890257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 21/07/2026 | R$ 371.878.269,53 | R$ 10.061,644874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |