Patrimônio líquido
R$ 115.303.702,29
classe
R$ 115.303.702,29
R$ 563,40
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PCS III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.744.236/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRISMA PRIVATE CREDIT
Classe
CLASSE ÚNICA DO PCS III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.744.236/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 12h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 115.303.702,29 | R$ 563,400359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 115.235.878,11 | R$ 563,068955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 115.135.197,59 | R$ 562,577007 | R$ 5.977.286,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 109.627.604,01 | R$ 551,781178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 109.594.399,51 | R$ 551,614052 | R$ 4.981.071,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 104.702.202,31 | R$ 540,542367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 104.517.644,24 | R$ 539,589556 | R$ 2.988.643,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 101.639.055,01 | R$ 532,951466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 101.464.337,58 | R$ 532,035323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 101.396.642,81 | R$ 531,680361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 101.329.689,45 | R$ 531,329286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 101.264.546,95 | R$ 530,987707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 101.204.960,53 | R$ 530,675261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 101.139.182,86 | R$ 530,330351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 101.051.060,82 | R$ 529,868277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 100.993.269,21 | R$ 529,565243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 100.964.749,86 | R$ 529,415700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 100.798.754,87 | R$ 528,545294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 101.000.315,06 | R$ 529,602189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 100.855.888,87 | R$ 528,844880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 100.811.092,46 | R$ 528,609987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 100.745.151,70 | R$ 528,264222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |