Patrimônio líquido
R$ 8.321.036,64
classe
R$ 8.321.036,64
R$ 0,78
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
AMW SMALL CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
65.192.274/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AMW
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AMW SMALL CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.192.274/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.321.036,64 | R$ 0,784662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 8.386.339,22 | R$ 0,790820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 8.326.006,77 | R$ 0,785130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 8.445.770,84 | R$ 0,796424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 8.403.643,84 | R$ 0,792451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 8.521.540,58 | R$ 0,803569 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 8.013.251,30 | R$ 0,802738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 8.017.382,80 | R$ 0,803152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 8.214.896,18 | R$ 0,822938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 8.269.351,70 | R$ 0,828394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 8.331.466,97 | R$ 0,834616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 8.453.575,23 | R$ 0,846848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 8.403.096,66 | R$ 0,841792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 8.441.807,76 | R$ 0,845670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 8.278.250,16 | R$ 0,829285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 8.328.100,18 | R$ 0,834279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 8.198.582,67 | R$ 0,821304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 8.362.490,70 | R$ 0,837724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 8.358.631,90 | R$ 0,837337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 8.249.988,51 | R$ 0,826454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 8.303.733,85 | R$ 0,831838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 8.445.526,54 | R$ 0,846042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |