Patrimônio líquido
R$ 2.940.614,35
classe
R$ 2.940.614,35
R$ 1.003,62
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.992.368/0001-01
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
ICON CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.992.368/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 22h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.940.614,35 | R$ 1.003,622645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.936.747,56 | R$ 1.002,302922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.932.864,28 | R$ 1.000,977570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.933.560,99 | R$ 1.001,215355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.929.352,69 | R$ 999,779075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |