Patrimônio líquido
R$ 2.969.707,14
classe
R$ 2.969.707,14
R$ 988,98
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ITER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.342.774/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ICON CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO ITER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.342.774/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.969.707,14 | R$ 988,984868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 2.970.040,01 | R$ 989,095722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.970.514,89 | R$ 989,253869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.970.806,18 | R$ 989,350875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.971.167,87 | R$ 989,471327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.971.450,10 | R$ 989,565316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.971.954,33 | R$ 989,733237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.972.308,03 | R$ 989,851028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.972.589,91 | R$ 989,944901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.973.001,24 | R$ 990,081884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.973.411,90 | R$ 990,218644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.973.832,60 | R$ 990,358747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.974.268,56 | R$ 990,503932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.974.444,98 | R$ 990,562684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.974.735,57 | R$ 990,659458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.974.963,57 | R$ 990,735388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.975.080,19 | R$ 990,774225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.975.190,32 | R$ 990,810901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.975.300,54 | R$ 990,847607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.975.427,03 | R$ 990,889731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.975.557,88 | R$ 990,933307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.975.682,08 | R$ 990,974669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |