Patrimônio líquido
R$ 11.295.110,63
classe
R$ 11.295.110,63
R$ 1,01
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BEALFE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
65.180.245/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BEALFE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
65.180.245/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.295.110,63 | R$ 1,011130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.272.948,54 | R$ 1,009146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.243.889,26 | R$ 1,006544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.240.372,20 | R$ 1,006229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.206.274,65 | R$ 1,003177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.231.812,65 | R$ 1,005463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.237.411,79 | R$ 1,005964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.227.951,28 | R$ 1,005118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.226.178,72 | R$ 1,004959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.244.767,75 | R$ 1,006623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.189.738,34 | R$ 1,001697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.210.318,91 | R$ 1,003539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.199.794,14 | R$ 1,002597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.208.493,97 | R$ 1,003376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.176.518,17 | R$ 1,000513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.143.716,73 | R$ 0,997577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.120.107,11 | R$ 0,995463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.147.161,52 | R$ 0,997885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.154.454,79 | R$ 0,998538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.138.390,09 | R$ 0,997100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.106.358,13 | R$ 0,994233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.100.108,81 | R$ 0,993673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |