Patrimônio líquido
R$ 565.977.115,60
classe
R$ 565.977.115,60
R$ 100,09
02/10/2026
R$ 100,00
-
Dias
979
-
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FII RESP LIMITADA
64.542.109/0001-33
Tipo do Fundo
FII
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FII RESP LIMITADA
64.542.109/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 565.977.115,60 | R$ 100,086371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 979 |
| 01/10/2026 | R$ 565.669.074,04 | R$ 100,031897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 979 |
| 30/09/2026 | R$ 565.472.419,80 | R$ 99,997121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 979 |
| 29/09/2026 | R$ 571.845.597,16 | R$ 101,124142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 980 |
| 28/09/2026 | R$ 571.185.939,06 | R$ 101,007489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 980 |
| 25/09/2026 | R$ 570.869.492,00 | R$ 100,951530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 980 |
| 24/09/2026 | R$ 570.554.434,48 | R$ 100,895815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 980 |
| 23/09/2026 | R$ 570.130.892,68 | R$ 100,820917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 22/09/2026 | R$ 569.773.355,67 | R$ 100,757691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 980 |
| 21/09/2026 | R$ 569.508.858,89 | R$ 100,710918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 980 |
| 18/09/2026 | R$ 569.512.067,73 | R$ 100,711485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 980 |
| 17/09/2026 | R$ 569.216.081,33 | R$ 100,659143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 980 |
| 16/09/2026 | R$ 568.918.290,59 | R$ 100,606483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 15/09/2026 | R$ 568.620.922,61 | R$ 100,553897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 14/09/2026 | R$ 568.321.871,32 | R$ 100,501013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 11/09/2026 | R$ 568.085.378,92 | R$ 100,459192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 10/09/2026 | R$ 567.787.712,04 | R$ 100,406553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 09/09/2026 | R$ 567.488.866,42 | R$ 100,353706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 08/09/2026 | R$ 567.185.501,98 | R$ 100,300059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 04/09/2026 | R$ 566.888.591,52 | R$ 100,247554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 03/09/2026 | R$ 566.596.161,06 | R$ 100,195841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 02/09/2026 | R$ 565.950.017,00 | R$ 100,081578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |