Patrimônio líquido
R$ 436.359.169,73
classe
R$ 436.359.169,73
R$ 100,73
20/08/2026
R$ 100,00
-
Dias
720
-
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FII RESP LIMITADA
64.542.109/0001-33
Tipo do Fundo
FII
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FII RESP LIMITADA
64.542.109/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 436.359.169,73 | R$ 100,729078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 19/08/2026 | R$ 436.140.418,66 | R$ 100,678581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 18/08/2026 | R$ 435.921.979,93 | R$ 100,628157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 17/08/2026 | R$ 435.700.979,07 | R$ 100,577141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 14/08/2026 | R$ 435.485.053,69 | R$ 100,527297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 13/08/2026 | R$ 435.258.779,80 | R$ 100,475064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 12/08/2026 | R$ 435.035.331,34 | R$ 100,423483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 10/08/2026 | R$ 434.583.136,29 | R$ 100,319098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 07/08/2026 | R$ 434.354.501,01 | R$ 100,266320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 06/08/2026 | R$ 434.129.895,99 | R$ 100,214472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 05/08/2026 | R$ 433.899.482,74 | R$ 100,161284 | R$ 58.294.668,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 04/08/2026 | R$ 375.414.899,85 | R$ 100,110640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 03/08/2026 | R$ 375.208.661,46 | R$ 100,055643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 31/07/2026 | R$ 376.101.541,59 | R$ 100,293744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 30/07/2026 | R$ 380.205.259,54 | R$ 101,388069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 29/07/2026 | R$ 380.020.395,45 | R$ 101,338772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 28/07/2026 | R$ 379.801.281,76 | R$ 101,280342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 27/07/2026 | R$ 379.586.687,40 | R$ 101,223117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 24/07/2026 | R$ 379.363.602,73 | R$ 101,163627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 23/07/2026 | R$ 379.091.880,16 | R$ 101,091168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 22/07/2026 | R$ 378.872.592,37 | R$ 101,032691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 21/07/2026 | R$ 378.660.008,41 | R$ 100,976002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |