Patrimônio líquido
R$ 21.359.150,09
classe
R$ 21.359.150,09
R$ 1,07
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ET CETERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
64.808.821/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
ET CETERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
64.808.821/0001-31
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.359.150,09 | R$ 1,067958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.348.164,94 | R$ 1,067408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.331.516,14 | R$ 1,066576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.323.471,55 | R$ 1,066174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.307.793,02 | R$ 1,065390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.305.234,03 | R$ 1,065262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.298.345,47 | R$ 1,064917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.280.124,70 | R$ 1,064006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.275.799,42 | R$ 1,063790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.264.958,44 | R$ 1,063248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.235.110,09 | R$ 1,061755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.238.349,84 | R$ 1,061917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.220.378,61 | R$ 1,061019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.210.585,45 | R$ 1,060529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.192.634,59 | R$ 1,059632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.181.634,04 | R$ 1,059082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.157.114,60 | R$ 1,057856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.174.542,43 | R$ 1,058727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.177.484,52 | R$ 1,058874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.155.377,63 | R$ 1,057769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.130.099,52 | R$ 1,056505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.113.630,23 | R$ 1,055682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |