Patrimônio líquido
R$ 72.902.898,22
classe
R$ 72.902.898,22
R$ 10,62
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB ARANDU RPSTD INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
64.059.251/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ARANDU RPSTD INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
64.059.251/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 72.902.898,22 | R$ 10,616669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 72.872.373,25 | R$ 10,612224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 72.848.549,61 | R$ 10,608754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 72.835.719,41 | R$ 10,606886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 72.734.366,39 | R$ 10,592126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 72.694.662,14 | R$ 10,586344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 72.661.123,68 | R$ 10,581460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 72.601.628,42 | R$ 10,572796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 72.582.862,85 | R$ 10,570063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 72.587.805,75 | R$ 10,570783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 72.540.599,11 | R$ 10,563908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 72.512.663,75 | R$ 10,559840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 72.465.744,97 | R$ 10,553008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 72.422.751,24 | R$ 10,546746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 72.352.203,10 | R$ 10,536473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 72.273.092,30 | R$ 10,524952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 72.143.818,96 | R$ 10,506126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 72.228.432,48 | R$ 10,518448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 72.252.810,03 | R$ 10,521998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 72.231.065,02 | R$ 10,518832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 72.195.193,64 | R$ 10,513608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 72.108.792,72 | R$ 10,501025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |