Patrimônio líquido
R$ 26.835.007,32
classe
R$ 26.835.007,32
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 10.000,00
91
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
MARCATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.154.861/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PARAMIS INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO MARCATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.154.861/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.835.007,32 | R$ 1,066678 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 36.815.911,90 | R$ 1,066125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 36.796.544,36 | R$ 1,065564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 36.777.558,02 | R$ 1,065015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 36.758.097,67 | R$ 1,064451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 36.739.061,58 | R$ 1,063900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 36.719.685,60 | R$ 1,063339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 36.700.661,36 | R$ 1,062788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 36.679.245,25 | R$ 1,062168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 36.660.460,19 | R$ 1,061624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 36.640.326,73 | R$ 1,061041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 36.620.760,99 | R$ 1,060474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 36.601.486,96 | R$ 1,059916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 36.582.096,28 | R$ 1,059354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 36.562.903,16 | R$ 1,058799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 36.543.447,16 | R$ 1,058235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 36.523.904,21 | R$ 1,057669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 36.504.640,58 | R$ 1,057111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 36.485.244,39 | R$ 1,056550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 36.466.231,96 | R$ 1,055999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 36.446.974,36 | R$ 1,055442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 36.427.833,13 | R$ 1,054887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |