Patrimônio líquido
R$ 63.511.692,49
classe
R$ 63.511.692,49
R$ 1,07
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BROMÉLIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
65.080.693/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BROMÉLIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
65.080.693/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 63.511.692,49 | R$ 1,066376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 63.477.049,19 | R$ 1,065795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 63.425.207,12 | R$ 1,064924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 63.396.643,90 | R$ 1,064445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 63.349.667,55 | R$ 1,063656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 63.333.955,31 | R$ 1,063392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 63.304.166,14 | R$ 1,062892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 63.271.626,42 | R$ 1,062346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 63.236.641,06 | R$ 1,061758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 63.204.150,29 | R$ 1,061213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 63.170.297,53 | R$ 1,060644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 63.137.574,41 | R$ 1,060095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 63.105.291,34 | R$ 1,059553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 63.072.609,16 | R$ 1,059004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 63.039.907,32 | R$ 1,058455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 63.007.349,01 | R$ 1,057908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 62.974.962,68 | R$ 1,057365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 62.942.341,18 | R$ 1,056817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 62.909.339,36 | R$ 1,056263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 62.876.551,46 | R$ 1,055712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 62.844.360,25 | R$ 1,055172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 62.811.453,54 | R$ 1,054619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |