Patrimônio líquido
R$ 90.110.825,83
classe
R$ 90.110.825,83
R$ 1,11
20/08/2026
-
32
Dias úteis
101
-
Fundo/Casca
INFRA PLUS INC FC FIF INV EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
62.937.391/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
INFRA PLUS INC FC FIF INV EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
62.937.391/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 90.110.825,83 | R$ 1,111337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 19/08/2026 | R$ 90.107.087,78 | R$ 1,111291 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 18/08/2026 | R$ 90.096.784,38 | R$ 1,111226 | R$ 214.000,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 17/08/2026 | R$ 89.852.470,79 | R$ 1,110851 | R$ 246.000,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 14/08/2026 | R$ 89.560.407,51 | R$ 1,110280 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 13/08/2026 | R$ 89.490.600,40 | R$ 1,109848 | R$ 285.000,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 12/08/2026 | R$ 89.180.932,72 | R$ 1,109541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 11/08/2026 | R$ 89.110.968,80 | R$ 1,108671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 10/08/2026 | R$ 89.102.203,59 | R$ 1,108562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 07/08/2026 | R$ 89.050.274,23 | R$ 1,107916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 06/08/2026 | R$ 89.000.866,21 | R$ 1,107301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 05/08/2026 | R$ 88.984.541,02 | R$ 1,107098 | R$ 4.300,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 04/08/2026 | R$ 88.938.394,22 | R$ 1,106577 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 03/08/2026 | R$ 88.752.505,26 | R$ 1,105881 | R$ 37.200,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 31/07/2026 | R$ 88.661.318,07 | R$ 1,105208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 30/07/2026 | R$ 88.628.842,90 | R$ 1,104803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 29/07/2026 | R$ 88.552.847,47 | R$ 1,103856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 28/07/2026 | R$ 88.562.649,46 | R$ 1,103978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 27/07/2026 | R$ 88.543.614,53 | R$ 1,103741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 24/07/2026 | R$ 88.510.647,37 | R$ 1,103330 | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 23/07/2026 | R$ 88.432.642,06 | R$ 1,102956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 22/07/2026 | R$ 88.330.386,36 | R$ 1,101680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |