Patrimônio líquido
R$ 19.044.557,53
classe
R$ 19.044.557,53
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VERONA FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.765.626/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VERONA FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.765.626/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.044.557,53 | R$ 1,064295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.038.114,39 | R$ 1,063935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.040.433,47 | R$ 1,064064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.032.301,66 | R$ 1,063610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.019.315,75 | R$ 1,062884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.007.122,33 | R$ 1,062203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.995.565,87 | R$ 1,061557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.982.339,42 | R$ 1,060818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.980.870,90 | R$ 1,060736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.969.383,40 | R$ 1,060094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.964.144,56 | R$ 1,059801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.957.545,05 | R$ 1,059432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.947.519,92 | R$ 1,058872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.933.053,48 | R$ 1,058064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.924.612,14 | R$ 1,057592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.918.408,16 | R$ 1,057245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.898.742,24 | R$ 1,056146 | R$ 1.050.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.854.279,90 | R$ 1,056474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.846.067,49 | R$ 1,055988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.836.701,17 | R$ 1,055434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.829.951,47 | R$ 1,055034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.812.197,98 | R$ 1,053984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |