Patrimônio líquido
R$ 28.455.478,71
classe
R$ 28.455.478,71
R$ 1,04
19/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTA LÚCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
64.651.483/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
SANTA LÚCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
64.651.483/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 28.455.478,71 | R$ 1,041560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.440.786,08 | R$ 1,041022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.439.933,20 | R$ 1,040991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.316.093,58 | R$ 1,036458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.342.333,39 | R$ 1,037418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.363.579,61 | R$ 1,038196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.326.203,65 | R$ 1,036828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.309.949,58 | R$ 1,036233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.365.380,60 | R$ 1,038262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.232.243,41 | R$ 1,033389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.288.776,47 | R$ 1,035458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.263.993,52 | R$ 1,034551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.264.521,27 | R$ 1,034570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.167.687,55 | R$ 1,031026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.047.417,91 | R$ 1,026623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.910.554,33 | R$ 1,021614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.057.606,57 | R$ 1,026996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.119.515,89 | R$ 1,029262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.103.922,45 | R$ 1,028692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.993.359,62 | R$ 1,024645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.992.007,56 | R$ 1,024595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 28.089.638,39 | R$ 1,028169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |