Patrimônio líquido
R$ 26.241.459,73
classe
R$ 26.241.459,73
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
MCFAMILY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
59.963.244/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MCFAMILY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
59.963.244/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.241.459,73 | R$ 1,063846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 26.232.087,75 | R$ 1,063466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 26.237.185,50 | R$ 1,063672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 26.226.916,17 | R$ 1,063256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 26.211.205,82 | R$ 1,062619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 26.193.266,05 | R$ 1,061892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 26.177.012,37 | R$ 1,061233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 26.159.506,95 | R$ 1,060523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 26.158.609,37 | R$ 1,060487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 26.142.027,76 | R$ 1,059815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 26.134.868,09 | R$ 1,059524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 26.126.433,71 | R$ 1,059182 | R$ 622.898,23 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 25.486.151,84 | R$ 1,058460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 25.462.200,29 | R$ 1,057466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 25.451.804,25 | R$ 1,057034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 25.445.706,01 | R$ 1,056781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 25.417.858,40 | R$ 1,055624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 25.426.197,63 | R$ 1,055971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 25.415.515,41 | R$ 1,055527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 25.406.130,13 | R$ 1,055137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 25.399.101,04 | R$ 1,054845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 25.374.469,85 | R$ 1,053822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |