Patrimônio líquido
R$ 39.042.798,58
classe
R$ 39.042.798,58
R$ 1,04
17/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ALPHA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
64.156.223/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
64.156.223/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 18h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 39.042.798,58 | R$ 1,044541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.001.188,16 | R$ 1,043428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.994.023,46 | R$ 1,043236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 39.016.197,73 | R$ 1,043830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.004.235,20 | R$ 1,043510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.981.458,53 | R$ 1,042900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.952.859,96 | R$ 1,042135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.951.946,43 | R$ 1,042111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.003.520,29 | R$ 1,043491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.971.799,44 | R$ 1,042642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.026.465,96 | R$ 1,044104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.020.119,68 | R$ 1,043935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.991.216,63 | R$ 1,043161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.001.994,85 | R$ 1,043450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.965.866,98 | R$ 1,042483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.970.740,47 | R$ 1,042614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.922.983,45 | R$ 1,041336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.913.007,24 | R$ 1,041069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.889.461,42 | R$ 1,040439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 38.838.761,32 | R$ 1,039083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 38.851.411,56 | R$ 1,039421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 38.811.691,66 | R$ 1,038358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |