Patrimônio líquido
R$ 39.042.819,43
classe
R$ 39.042.819,43
R$ 1,04
17/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BETA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
64.156.673/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BETA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
64.156.673/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 18h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 39.042.819,43 | R$ 1,044542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.001.208,99 | R$ 1,043429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.994.044,29 | R$ 1,043237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 39.016.218,54 | R$ 1,043830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.004.256,00 | R$ 1,043510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.981.479,32 | R$ 1,042901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.952.880,74 | R$ 1,042136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.951.967,20 | R$ 1,042111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.003.541,04 | R$ 1,043491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.971.820,18 | R$ 1,042642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.026.486,70 | R$ 1,044105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.020.140,41 | R$ 1,043935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.991.237,35 | R$ 1,043162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.002.015,58 | R$ 1,043450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.965.887,69 | R$ 1,042484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.970.761,15 | R$ 1,042614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.923.004,12 | R$ 1,041336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.913.027,90 | R$ 1,041069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.889.482,08 | R$ 1,040440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 38.838.781,96 | R$ 1,039083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 38.851.432,19 | R$ 1,039422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 38.811.712,28 | R$ 1,038359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |