Patrimônio líquido
R$ 13.282.472,63
classe
R$ 13.282.472,63
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ADAM RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
63.441.274/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
63.441.274/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.282.472,63 | R$ 1,153544 | R$ 46.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.274.182,19 | R$ 1,156830 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.373.036,34 | R$ 1,166324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.462.063,27 | R$ 1,174088 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.468.186,18 | R$ 1,174640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.484.271,99 | R$ 1,176042 | R$ 0,00 | R$ 310.564,08 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.700.298,19 | R$ 1,167983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.645.952,88 | R$ 1,163350 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.570.178,32 | R$ 1,156924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.589.897,24 | R$ 1,158605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.498.573,23 | R$ 1,150819 | R$ 6.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.465.238,82 | R$ 1,148505 | R$ 980.952,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.594.217,97 | R$ 1,158618 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.446.877,82 | R$ 1,145145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.351.622,90 | R$ 1,136381 | R$ 852.770,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.456.869,52 | R$ 1,132232 | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.194.258,55 | R$ 1,125435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.274.076,03 | R$ 1,133460 | R$ 297.230,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.041.406,85 | R$ 1,140126 | R$ 201.027,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.890.756,09 | R$ 1,145424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.911.620,61 | R$ 1,147619 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.932.747,58 | R$ 1,149862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |