Patrimônio líquido
R$ 198.261.058,54
classe
R$ 198.261.058,54
R$ 10,68
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF
64.598.213/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF
64.598.213/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 198.261.058,54 | R$ 10,682529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 198.152.165,85 | R$ 10,676662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 198.047.871,95 | R$ 10,671042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 197.942.212,35 | R$ 10,665349 | R$ 82.001,88 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 197.762.268,26 | R$ 10,660070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 197.656.400,86 | R$ 10,654363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 197.552.858,41 | R$ 10,648782 | R$ 4.925.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 192.530.120,07 | R$ 10,643379 | R$ 0,00 | R$ 112.124,70 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 192.548.538,08 | R$ 10,638201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 192.444.671,68 | R$ 10,632463 | R$ 0,00 | R$ 161.850,56 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 192.510.164,43 | R$ 10,627144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 192.405.820,71 | R$ 10,621383 | R$ 0,00 | R$ 41.252,14 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 192.346.239,61 | R$ 10,615818 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 184.242.144,94 | R$ 10,609824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 184.142.457,50 | R$ 10,604083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 184.041.622,94 | R$ 10,598277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 183.929.985,42 | R$ 10,591848 | R$ 1.949,63 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 183.824.641,53 | R$ 10,585894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 183.724.661,95 | R$ 10,580136 | R$ 167.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 183.434.294,39 | R$ 10,573025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 183.343.401,44 | R$ 10,567786 | R$ 0,00 | R$ 151.822,90 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 183.400.886,60 | R$ 10,562353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |