Patrimônio líquido
R$ 243.557.619,72
classe
R$ 243.557.619,72
R$ 999,85
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
OTF CX II FIP MULT RESP LIMITADA
63.697.326/0001-30
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
NORONHA TRUST
Gestor
OUTFIELD VENTURES
Classe
OTF CX II FIP MULT RESP LIMITADA
63.697.326/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 243.557.619,72 | R$ 999,845751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 243.558.320,02 | R$ 999,848626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 243.558.994,92 | R$ 999,851397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 243.523.138,75 | R$ 999,704201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 243.471.584,64 | R$ 999,492562 | R$ 92.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 151.468.201,37 | R$ 999,162291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 151.461.272,96 | R$ 999,116588 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 143.462.029,50 | R$ 999,072640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 143.462.793,40 | R$ 999,077959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 143.463.544,55 | R$ 999,083190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 143.464.280,63 | R$ 999,088316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 143.465.015,82 | R$ 999,093436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 143.465.751,47 | R$ 999,098559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 143.466.488,28 | R$ 999,103691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 143.467.109,43 | R$ 999,108016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 143.467.740,60 | R$ 999,112412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 143.468.367,19 | R$ 999,116775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 143.469.001,17 | R$ 999,121190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 143.469.636,46 | R$ 999,125615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 143.470.271,98 | R$ 999,130040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 143.470.900,67 | R$ 999,134419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 143.471.534,46 | R$ 999,138832 | R$ 12.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |