Patrimônio líquido
R$ 2.106.616,41
classe
R$ 2.106.616,41
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BANRISUL CADIP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
65.451.763/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANRISUL S/A CVMC
Gestor
BANRISUL S/A CVMC
Classe
BANRISUL CADIP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
65.451.763/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.106.616,41 | R$ 1,057610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.105.603,55 | R$ 1,057100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.104.590,27 | R$ 1,056590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.103.562,81 | R$ 1,056080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.102.605,84 | R$ 1,055600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.101.586,88 | R$ 1,055080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.100.576,86 | R$ 1,054580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.099.561,52 | R$ 1,054070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.098.547,69 | R$ 1,053560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.097.548,43 | R$ 1,053060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.096.525,64 | R$ 1,052540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.095.484,26 | R$ 1,052020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.094.438,57 | R$ 1,051500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.093.398,35 | R$ 1,050970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.092.353,84 | R$ 1,050450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.091.313,96 | R$ 1,049930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.090.268,81 | R$ 1,049400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.089.229,13 | R$ 1,048880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.088.189,98 | R$ 1,048360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.087.168,01 | R$ 1,047850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.086.134,90 | R$ 1,047330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.085.092,58 | R$ 1,046800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |