Patrimônio líquido
R$ 3.133.811,92
classe
R$ 3.133.811,92
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
ASSET 1 HEDGE PLUS STRATEGY CIC CI MULT - RESP LIMITADA
65.024.323/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASSET 1 HEDGE PLUS STRATEGY CIC CI MULT - RESP LIMITADA
65.024.323/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.133.811,92 | R$ 1,037819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 3.132.324,05 | R$ 1,037326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 3.118.040,24 | R$ 1,032596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 3.127.079,78 | R$ 1,035590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 3.138.189,19 | R$ 1,039269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 3.178.166,27 | R$ 1,052508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 3.173.699,35 | R$ 1,051028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 3.176.991,73 | R$ 1,052119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 3.170.555,73 | R$ 1,049987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 3.188.257,57 | R$ 1,055850 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 3.164.632,62 | R$ 1,048684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.188.129,55 | R$ 1,056470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.201.042,96 | R$ 1,060749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.173.005,44 | R$ 1,051458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.154.722,05 | R$ 1,045400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.165.556,35 | R$ 1,048990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 3.137.467,76 | R$ 1,039682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 3.197.480,10 | R$ 1,059569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.198.311,24 | R$ 1,059844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.187.421,38 | R$ 1,056235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.187.315,99 | R$ 1,056200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 3.171.722,61 | R$ 1,051033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |