Patrimônio líquido
R$ 86.802.748,11
classe
R$ 86.802.748,11
R$ 1,08
19/08/2026
R$ 500,00
31
Dias úteis
6
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO PREVCOM CRED PRIV INSTITUCIONAL FI RF LP RESP LIMITADA
63.805.941/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSO
Classe
CLASSE ÚNICA DO PREVCOM CRED PRIV INSTITUCIONAL FI RF LP RESP LIMITADA
63.805.941/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 86.802.748,11 | R$ 1,081338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 86.717.419,06 | R$ 1,080275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 86.676.766,19 | R$ 1,079769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 86.638.394,68 | R$ 1,079291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 86.601.395,86 | R$ 1,078830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 86.560.845,73 | R$ 1,078325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 86.510.160,29 | R$ 1,077694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 86.475.765,53 | R$ 1,077265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 86.416.822,35 | R$ 1,076531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 86.377.537,34 | R$ 1,076041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 86.325.903,86 | R$ 1,075398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 86.282.269,63 | R$ 1,074855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 86.228.341,94 | R$ 1,074183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 86.172.580,00 | R$ 1,073488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 86.125.068,57 | R$ 1,072896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 86.067.714,80 | R$ 1,072182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 86.027.043,47 | R$ 1,071675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 85.966.456,29 | R$ 1,070920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 85.926.351,69 | R$ 1,070421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 85.901.737,44 | R$ 1,070114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 85.859.232,66 | R$ 1,069585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 85.812.059,98 | R$ 1,068997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |