Patrimônio líquido
R$ 1.544.603.538,84
classe
R$ 1.544.603.538,84
R$ 1,08
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
WHG FI RF REF DI RESP LIMITADA
63.874.375/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
WHG FI RF REF DI RESP LIMITADA
63.874.375/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.544.603.538,84 | R$ 1,083856 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.543.817.140,56 | R$ 1,083305 | R$ 110.000.624,14 | R$ 12.681.502,69 | 261 |
| 19/08/2026 | R$ 1.445.762.374,96 | R$ 1,082754 | R$ 100.610.742,46 | R$ 201.180.648,84 | 261 |
| 18/08/2026 | R$ 1.545.538.058,16 | R$ 1,082198 | R$ 16.210.054,60 | R$ 39.329.570,27 | 259 |
| 17/08/2026 | R$ 1.567.806.642,81 | R$ 1,081610 | R$ 215.225.297,96 | R$ 96.411.291,05 | 259 |
| 14/08/2026 | R$ 1.448.231.717,21 | R$ 1,081042 | R$ 19.423.252,68 | R$ 244.982.226,27 | 260 |
| 13/08/2026 | R$ 1.672.930.945,23 | R$ 1,080487 | R$ 72.756.780,65 | R$ 23.227.832,85 | 258 |
| 12/08/2026 | R$ 1.622.568.362,73 | R$ 1,079932 | R$ 57.999.042,25 | R$ 52.226.123,70 | 258 |
| 11/08/2026 | R$ 1.615.961.796,87 | R$ 1,079376 | R$ 16.935.693,20 | R$ 21.833.130,63 | 262 |
| 10/08/2026 | R$ 1.620.113.424,94 | R$ 1,078879 | R$ 35.497.813,37 | R$ 11.247.335,86 | 263 |
| 07/08/2026 | R$ 1.594.961.672,89 | R$ 1,078270 | R$ 64.447.521,22 | R$ 30.760.399,44 | 262 |
| 06/08/2026 | R$ 1.560.479.202,85 | R$ 1,077720 | R$ 14.175.155,48 | R$ 93.633.182,38 | 263 |
| 05/08/2026 | R$ 1.639.092.940,35 | R$ 1,077165 | R$ 12.541.850,90 | R$ 67.736.859,38 | 264 |
| 04/08/2026 | R$ 1.693.405.669,32 | R$ 1,076605 | R$ 124.528.172,65 | R$ 5.628.233,82 | 264 |
| 03/08/2026 | R$ 1.573.693.329,18 | R$ 1,076049 | R$ 7.110.796,73 | R$ 7.151.678,59 | 264 |
| 31/07/2026 | R$ 1.572.921.635,16 | R$ 1,075493 | R$ 165.679.320,11 | R$ 27.621.355,39 | 264 |
| 30/07/2026 | R$ 1.434.115.423,50 | R$ 1,074933 | R$ 10.911.967,41 | R$ 14.256.211,32 | 257 |
| 29/07/2026 | R$ 1.436.712.057,24 | R$ 1,074374 | R$ 4.946.046,79 | R$ 4.530.676,74 | 257 |
| 28/07/2026 | R$ 1.435.549.027,28 | R$ 1,073814 | R$ 8.413.857,31 | R$ 16.380.646,82 | 257 |
| 27/07/2026 | R$ 1.442.776.457,00 | R$ 1,073264 | R$ 7.705.712,42 | R$ 4.242.451,54 | 257 |
| 24/07/2026 | R$ 1.438.577.671,32 | R$ 1,072716 | R$ 17.444.013,07 | R$ 32.702.245,53 | 256 |
| 23/07/2026 | R$ 1.453.093.257,12 | R$ 1,072168 | R$ 3.979.406,55 | R$ 9.387.944,75 | 257 |