Patrimônio líquido
R$ 1.780.921,38
classe
R$ 1.780.921,38
R$ 1,10
20/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
TREND INB VII FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
61.750.242/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND INB VII FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
61.750.242/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 13h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.780.921,38 | R$ 1,097217 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 1.780.020,84 | R$ 1,096662 | R$ 2.052,90 | R$ 0,00 | 132 |
| 18/08/2026 | R$ 1.777.079,22 | R$ 1,096114 | R$ 0,00 | R$ 25.927,75 | 132 |
| 17/08/2026 | R$ 1.802.030,26 | R$ 1,095520 | R$ 25.038,53 | R$ 108.525,52 | 135 |
| 14/08/2026 | R$ 1.884.528,70 | R$ 1,094946 | R$ 36.806,33 | R$ 56.066,29 | 134 |
| 13/08/2026 | R$ 1.902.809,48 | R$ 1,094382 | R$ 1.767,19 | R$ 31.225,22 | 136 |
| 12/08/2026 | R$ 1.931.275,66 | R$ 1,093821 | R$ 61.669,01 | R$ 3.017,70 | 138 |
| 11/08/2026 | R$ 1.871.657,57 | R$ 1,093256 | R$ 4.853,95 | R$ 14.962,48 | 134 |
| 10/08/2026 | R$ 1.880.765,74 | R$ 1,092675 | R$ 5.102,72 | R$ 7.695,09 | 132 |
| 07/08/2026 | R$ 1.882.358,01 | R$ 1,092095 | R$ 5.418,33 | R$ 21.190,48 | 135 |
| 06/08/2026 | R$ 1.897.164,86 | R$ 1,091539 | R$ 47.329,33 | R$ 0,00 | 140 |
| 05/08/2026 | R$ 1.848.884,15 | R$ 1,090978 | R$ 20.800,41 | R$ 71.950,90 | 134 |
| 04/08/2026 | R$ 1.899.058,96 | R$ 1,090418 | R$ 67.268,84 | R$ 1.742,13 | 140 |
| 03/08/2026 | R$ 1.832.598,02 | R$ 1,089862 | R$ 4.703,78 | R$ 94.316,09 | 131 |
| 31/07/2026 | R$ 1.921.219,52 | R$ 1,089300 | R$ 60.898,98 | R$ 506,66 | 131 |
| 30/07/2026 | R$ 1.859.767,62 | R$ 1,088680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 29/07/2026 | R$ 1.858.803,96 | R$ 1,088116 | R$ 13.338,31 | R$ 3.213,68 | 130 |
| 28/07/2026 | R$ 1.847.718,78 | R$ 1,087550 | R$ 25.112,69 | R$ 0,00 | 132 |
| 27/07/2026 | R$ 1.821.673,20 | R$ 1,086994 | R$ 82.821,91 | R$ 0,00 | 130 |
| 24/07/2026 | R$ 1.737.963,05 | R$ 1,086439 | R$ 1.107,97 | R$ 0,00 | 128 |
| 23/07/2026 | R$ 1.735.960,14 | R$ 1,085879 | R$ 0,00 | R$ 9.913,56 | 128 |
| 22/07/2026 | R$ 1.744.971,29 | R$ 1,085317 | R$ 0,00 | R$ 8.440,79 | 130 |