Patrimônio líquido
R$ 161.161.640,24
classe
R$ 161.161.640,24
R$ 1,07
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS 30 II MASTER FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
63.875.387/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PLURAL
Classe
PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS 30 II MASTER FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
63.875.387/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 161.161.640,24 | R$ 1,066812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 160.925.052,24 | R$ 1,065246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 160.722.961,91 | R$ 1,063908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 160.678.675,39 | R$ 1,063615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 160.343.182,40 | R$ 1,061394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 160.398.455,48 | R$ 1,061760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 160.393.200,93 | R$ 1,061726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 160.254.879,30 | R$ 1,060810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 160.163.138,56 | R$ 1,060203 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 160.413.592,99 | R$ 1,060536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 159.967.284,66 | R$ 1,057586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 160.074.305,79 | R$ 1,058293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 159.910.696,38 | R$ 1,057211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 159.944.756,48 | R$ 1,057437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 159.658.318,05 | R$ 1,055543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 159.426.756,54 | R$ 1,054012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 159.141.727,30 | R$ 1,052128 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 159.614.406,68 | R$ 1,053598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 159.631.032,52 | R$ 1,053707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 159.491.313,35 | R$ 1,052785 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 156.193.312,59 | R$ 1,050780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 156.081.468,36 | R$ 1,050028 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |