Patrimônio líquido
R$ 12.734.224,78
classe
R$ 12.734.224,78
R$ 1,07
02/10/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
EIRAS RUBY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
64.866.397/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
EIRAS RUBY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
64.866.397/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 12.734.224,78 | R$ 1,068009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 12.734.486,36 | R$ 1,068031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 12.732.633,11 | R$ 1,067876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 12.740.596,81 | R$ 1,068543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 12.745.643,10 | R$ 1,068967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 12.749.923,94 | R$ 1,069326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 12.759.556,77 | R$ 1,070134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 12.770.465,54 | R$ 1,071048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 12.771.086,32 | R$ 1,071101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 12.784.761,54 | R$ 1,072247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 12.783.964,11 | R$ 1,072181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 12.777.004,57 | R$ 1,071597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 12.776.966,42 | R$ 1,071594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 12.770.944,20 | R$ 1,071089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 12.773.679,81 | R$ 1,071318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 12.778.931,39 | R$ 1,071759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 12.778.393,22 | R$ 1,071713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 12.774.249,95 | R$ 1,071366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 12.770.238,73 | R$ 1,071029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 12.767.144,50 | R$ 1,070770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 12.760.624,21 | R$ 1,070223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 12.755.241,35 | R$ 1,069772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |