Patrimônio líquido
R$ 207.292.495,59
classe
R$ 207.292.495,59
R$ 1,06
19/08/2026
-
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA IHARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.917.296/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA IHARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.917.296/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 207.292.495,59 | R$ 1,064117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 207.190.616,14 | R$ 1,063594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 207.074.055,35 | R$ 1,062996 | R$ 0,00 | R$ 3.354.254,18 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 210.326.049,26 | R$ 1,062480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 210.211.602,17 | R$ 1,061901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 210.200.547,38 | R$ 1,061846 | R$ 0,00 | R$ 23.708,71 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 210.122.322,87 | R$ 1,061331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 210.011.787,81 | R$ 1,060772 | R$ 0,00 | R$ 3.074,70 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 209.911.692,04 | R$ 1,060251 | R$ 0,00 | R$ 23.033,65 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 209.831.880,89 | R$ 1,059732 | R$ 11.639,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 209.708.507,58 | R$ 1,059168 | R$ 0,00 | R$ 63,44 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 209.592.577,85 | R$ 1,058582 | R$ 0,00 | R$ 239.762,51 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 209.708.650,54 | R$ 1,057958 | R$ 0,00 | R$ 36.444,57 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 209.633.321,34 | R$ 1,057394 | R$ 7.762,48 | R$ 4.363,14 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 209.524.630,06 | R$ 1,056863 | R$ 99.293,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 209.305.404,22 | R$ 1,056258 | R$ 179.144,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 209.028.953,83 | R$ 1,055766 | R$ 0,00 | R$ 52.502,71 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 208.974.377,56 | R$ 1,055225 | R$ 1.487.457,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 207.353.979,76 | R$ 1,054549 | R$ 0,00 | R$ 281.961,58 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 207.539.580,70 | R$ 1,054060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 207.448.221,24 | R$ 1,053596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 207.315.434,99 | R$ 1,052922 | R$ 0,00 | R$ 12.177.850,26 | 1 |