Patrimônio líquido
R$ 19.434.182,03
classe
R$ 19.434.182,03
R$ 1,07
19/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
53
-
Fundo/Casca
MAZA CYPERUS CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.947.312/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MAZA INVESTIMENTOS
Classe
MAZA CYPERUS CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.947.312/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 19.434.182,03 | R$ 1,072728 | R$ 64.795,12 | R$ 0,00 | 53 |
| 18/08/2026 | R$ 19.371.583,81 | R$ 1,072850 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 17/08/2026 | R$ 19.341.120,76 | R$ 1,072269 | R$ 132.002,10 | R$ 0,00 | 51 |
| 14/08/2026 | R$ 19.198.678,84 | R$ 1,071687 | R$ 137.155,76 | R$ 1.000,00 | 51 |
| 13/08/2026 | R$ 19.052.172,77 | R$ 1,071105 | R$ 299.377,67 | R$ 0,00 | 51 |
| 12/08/2026 | R$ 18.742.605,15 | R$ 1,070523 | R$ 0,00 | R$ 12.999,34 | 51 |
| 11/08/2026 | R$ 18.745.462,66 | R$ 1,069944 | R$ 51.985,48 | R$ 0,00 | 51 |
| 10/08/2026 | R$ 18.683.300,76 | R$ 1,069361 | R$ 99.752,09 | R$ 100.000,00 | 51 |
| 07/08/2026 | R$ 18.673.530,58 | R$ 1,068788 | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 06/08/2026 | R$ 18.653.830,55 | R$ 1,068204 | R$ 109.000,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 05/08/2026 | R$ 18.534.562,71 | R$ 1,067613 | R$ 235.377,14 | R$ 0,00 | 49 |
| 04/08/2026 | R$ 18.289.098,51 | R$ 1,067024 | R$ 20.451,84 | R$ 0,00 | 49 |
| 03/08/2026 | R$ 18.258.486,65 | R$ 1,066431 | R$ 26.430,92 | R$ 0,00 | 49 |
| 31/07/2026 | R$ 18.221.915,21 | R$ 1,065837 | R$ 1,48 | R$ 0,00 | 49 |
| 30/07/2026 | R$ 18.211.768,60 | R$ 1,065244 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 29/07/2026 | R$ 18.191.603,88 | R$ 1,064591 | R$ 47.814,51 | R$ 8,35 | 49 |
| 28/07/2026 | R$ 18.134.917,48 | R$ 1,064070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 27/07/2026 | R$ 18.124.898,59 | R$ 1,063482 | R$ 80.650,51 | R$ 0,00 | 49 |
| 24/07/2026 | R$ 18.034.288,88 | R$ 1,062895 | R$ 187.099,04 | R$ 0,00 | 49 |
| 23/07/2026 | R$ 17.837.354,27 | R$ 1,062309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 22/07/2026 | R$ 17.830.037,21 | R$ 1,061873 | R$ 110.651,35 | R$ 0,00 | 49 |
| 21/07/2026 | R$ 17.709.654,05 | R$ 1,061290 | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 | 48 |