Patrimônio líquido
R$ 4.272.439,75
classe
R$ 4.272.439,75
R$ 0,82
19/08/2026
-
17
Dias úteis
7
-
Fundo/Casca
BRADESCO DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.269.998/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.269.998/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 4.272.439,75 | R$ 0,818475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 4.240.751,65 | R$ 0,812405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 4.263.495,87 | R$ 0,816762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 4.283.759,29 | R$ 0,820644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 4.296.211,89 | R$ 0,823029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 4.314.560,28 | R$ 0,826544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 4.340.818,23 | R$ 0,831574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 4.457.201,73 | R$ 0,853870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 4.503.657,02 | R$ 0,862770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 4.586.836,82 | R$ 0,878704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 4.650.488,30 | R$ 0,890898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 4.657.773,77 | R$ 0,892294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 4.676.695,07 | R$ 0,895919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 4.648.813,08 | R$ 0,890577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 4.639.688,45 | R$ 0,888829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 4.537.637,64 | R$ 0,869279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 4.645.557,51 | R$ 0,889954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 4.628.962,15 | R$ 0,886774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 4.566.100,33 | R$ 0,874732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 4.641.352,66 | R$ 0,889148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 4.676.340,76 | R$ 0,895851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 4.594.169,03 | R$ 0,880109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |