Patrimônio líquido
R$ 38.406.674,78
classe
R$ 38.406.674,78
R$ 1,07
19/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
HOLE-IN-ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
65.072.545/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
HOLE-IN-ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
65.072.545/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 38.406.674,78 | R$ 1,068620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.386.843,97 | R$ 1,068068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.384.216,96 | R$ 1,067995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.356.429,54 | R$ 1,067222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.299.655,78 | R$ 1,065642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.280.104,12 | R$ 1,065098 | R$ 11.652.648,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.595.274,41 | R$ 1,063811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.570.294,05 | R$ 1,062812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.558.774,50 | R$ 1,062351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.568.340,52 | R$ 1,062734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.547.843,19 | R$ 1,061914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.535.933,96 | R$ 1,061437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.511.195,37 | R$ 1,060448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.507.246,30 | R$ 1,060290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.488.184,56 | R$ 1,059527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.454.503,18 | R$ 1,058180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.447.837,66 | R$ 1,057914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.465.309,53 | R$ 1,058612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.471.495,82 | R$ 1,058860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.469.808,13 | R$ 1,058792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.445.511,01 | R$ 1,057820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 26.436.247,83 | R$ 1,057450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |