Patrimônio líquido
R$ 240.609.667,96
classe
R$ 240.609.667,96
R$ 109,37
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO AZ QUEST AZRF MASTER 012032 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA
64.958.783/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AZ QUEST INFRA
Classe
CLASSE ÚNICA DO AZ QUEST AZRF MASTER 012032 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA
64.958.783/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 240.609.667,96 | R$ 109,368031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 240.806.878,66 | R$ 109,457672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 240.594.808,08 | R$ 109,361276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 240.841.856,73 | R$ 109,473571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 240.761.585,39 | R$ 109,437084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 240.641.632,75 | R$ 109,382560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 240.601.810,04 | R$ 109,364459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 240.633.815,27 | R$ 109,379007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 240.575.072,98 | R$ 109,352306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 240.576.000,81 | R$ 109,352728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 240.507.598,80 | R$ 109,321636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 240.429.619,03 | R$ 109,286190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 240.365.374,55 | R$ 109,256988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 240.031.156,35 | R$ 109,105071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 239.980.600,84 | R$ 109,082091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 240.019.792,96 | R$ 109,099906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 240.048.042,76 | R$ 109,112747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 239.966.327,04 | R$ 109,075603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 239.835.330,15 | R$ 109,016059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 239.958.813,38 | R$ 109,072188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 239.877.758,76 | R$ 109,035345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 239.809.348,48 | R$ 109,004249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |