Patrimônio líquido
R$ 10.156.307,00
classe
R$ 10.156.307,00
R$ 1,00
20/08/2026
R$ 1.000,00
35
Dias úteis
81
-
Fundo/Casca
BNVT SIGNATURE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
64.851.688/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BENAVENT ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BNVT SIGNATURE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.851.688/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.156.307,00 | R$ 0,998342 | R$ 4.054,94 | R$ 0,00 | 81 |
| 19/08/2026 | R$ 10.165.750,62 | R$ 0,999670 | R$ 3.500,00 | R$ 6.797,48 | 81 |
| 18/08/2026 | R$ 10.147.826,13 | R$ 0,997583 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 17/08/2026 | R$ 10.130.086,20 | R$ 0,998299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 14/08/2026 | R$ 10.153.688,75 | R$ 1,000625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 13/08/2026 | R$ 10.160.040,01 | R$ 1,001251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 12/08/2026 | R$ 10.146.611,43 | R$ 0,999927 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 11/08/2026 | R$ 10.137.775,71 | R$ 0,999204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 10/08/2026 | R$ 10.168.485,02 | R$ 1,002231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 07/08/2026 | R$ 10.172.052,83 | R$ 1,002583 | R$ 21.706,42 | R$ 0,00 | 80 |
| 06/08/2026 | R$ 10.152.570,55 | R$ 1,002803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 05/08/2026 | R$ 10.169.142,01 | R$ 1,004439 | R$ 20.698,82 | R$ 0,00 | 79 |
| 04/08/2026 | R$ 10.157.920,67 | R$ 1,005377 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 03/08/2026 | R$ 10.124.741,81 | R$ 1,002192 | R$ 4.820,87 | R$ 0,00 | 78 |
| 31/07/2026 | R$ 10.104.502,92 | R$ 1,000665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 30/07/2026 | R$ 10.088.138,02 | R$ 0,999045 | R$ 339.763,38 | R$ 0,00 | 78 |
| 29/07/2026 | R$ 9.695.611,19 | R$ 0,993637 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 28/07/2026 | R$ 9.734.604,28 | R$ 0,997757 | R$ 133.783,09 | R$ 0,00 | 78 |
| 27/07/2026 | R$ 9.576.963,13 | R$ 0,995278 | R$ 450.265,58 | R$ 0,00 | 76 |
| 24/07/2026 | R$ 9.104.835,08 | R$ 0,992893 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 23/07/2026 | R$ 9.113.137,87 | R$ 0,994017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 22/07/2026 | R$ 9.130.749,01 | R$ 0,995938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |