Patrimônio líquido
R$ 26.613.359,74
classe
R$ 26.613.359,74
R$ 1.064,53
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
ADVENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.762.643/0001-39
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
AMERICA PRIVATE EQUITY
Gestor
TRIVÈLLA INVESTIMENTOS S.A.
Classe
ADVENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.762.643/0001-39
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 16h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 26.613.359,74 | R$ 1.064,534390 | R$ 0,00 | R$ 5.078.818,54 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 26.188.661,22 | R$ 1.047,546449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 25.745.735,00 | R$ 1.029,829400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 25.184.996,91 | R$ 1.007,399876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 25.088.657,85 | R$ 1.003,546314 | R$ 21.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 3.993.470,14 | R$ 998,367535 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |