Patrimônio líquido
R$ 425.818.700,51
classe
R$ 425.818.700,51
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 200.000.000,00
0
Dias úteis
8
-
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL MERCADO ATIVO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
64.428.580/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL MERCADO ATIVO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
64.428.580/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 425.818.700,51 | R$ 1,062331 | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 425.963.954,58 | R$ 1,061896 | R$ 0,00 | R$ 3.974.500,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 429.636.525,47 | R$ 1,061150 | R$ 43.269,00 | R$ 344.002,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 429.686.423,23 | R$ 1,060531 | R$ 30.503.797,17 | R$ 5.000,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 398.935.509,57 | R$ 1,059861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 398.854.487,35 | R$ 1,059646 | R$ 0,00 | R$ 2.611.364,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 401.281.562,16 | R$ 1,059159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 401.076.891,11 | R$ 1,058619 | R$ 2.919.245,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 398.075.950,34 | R$ 1,058402 | R$ 11.473,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 397.922.795,41 | R$ 1,058025 | R$ 101.632,00 | R$ 254.530,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 397.725.722,33 | R$ 1,057095 | R$ 0,00 | R$ 61.564,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 397.700.271,52 | R$ 1,056864 | R$ 0,00 | R$ 70.752,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 397.510.574,39 | R$ 1,056172 | R$ 106.500,00 | R$ 21.700,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 397.284.734,93 | R$ 1,055797 | R$ 49.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 396.909.389,17 | R$ 1,054930 | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 396.706.938,66 | R$ 1,054254 | R$ 0,00 | R$ 147.000,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 396.579.125,26 | R$ 1,053523 | R$ 0,00 | R$ 2.537.000,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 398.926.050,58 | R$ 1,053022 | R$ 0,00 | R$ 351.000,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 399.015.353,17 | R$ 1,052332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 398.732.482,95 | R$ 1,051586 | R$ 88.497,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 398.296.523,87 | R$ 1,050669 | R$ 0,00 | R$ 12.996.999,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 411.184.515,13 | R$ 1,050390 | R$ 163.500,00 | R$ 10.000,00 | 8 |