Patrimônio líquido
R$ 95.676.969,45
classe
R$ 95.676.969,45
R$ 1.429,00
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ST2 MASTER FIDC
63.947.144/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST2 MASTER FIDC DE RESP LIMITADA
63.947.144/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 95.676.969,45 | R$ 1.428,996668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 94.816.623,31 | R$ 1.416,146849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 94.371.763,85 | R$ 1.409,502589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 94.498.926,94 | R$ 1.411,401851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 94.576.556,91 | R$ 1.412,561304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 96.230.287,40 | R$ 1.437,260825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 95.780.796,98 | R$ 1.430,547399 | R$ 10.175.797,86 | R$ 10.175.797,86 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 94.875.069,40 | R$ 1.417,019779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 94.534.731,42 | R$ 1.411,936614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 94.735.525,27 | R$ 1.414,935598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 94.524.150,77 | R$ 1.411,778585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 93.810.309,16 | R$ 1.401,116904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 94.418.175,79 | R$ 1.410,195781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 94.291.964,77 | R$ 1.408,310739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 92.982.859,26 | R$ 1.388,758411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 93.245.669,46 | R$ 1.392,683650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 94.139.838,51 | R$ 1.406,038636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 94.148.748,75 | R$ 1.406,171716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 93.195.774,12 | R$ 1.391,938431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 93.441.155,56 | R$ 1.395,603359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 93.390.447,59 | R$ 1.394,846003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 93.437.007,50 | R$ 1.395,541405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |