Patrimônio líquido
R$ 38.318.795,20
classe
R$ 38.318.795,20
R$ 733,74
20/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
ST 2002 FIDC RESP LIMITADA
64.655.445/0001-92
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
ST 2002 FIDC RESP LIMITADA
64.655.445/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.318.795,20 | R$ 733,743481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 37.602.589,05 | R$ 720,029282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 38.408.449,37 | R$ 735,460215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 38.408.978,49 | R$ 735,470347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 37.909.140,44 | R$ 725,899249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 37.883.598,28 | R$ 725,410158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 83.054.261,80 | R$ 1.590,355930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 83.214.837,82 | R$ 1.593,430703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 83.483.235,45 | R$ 1.598,570088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 83.251.051,55 | R$ 1.594,124138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 81.125.275,49 | R$ 1.553,418935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 82.265.317,80 | R$ 1.575,248918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 84.583.762,25 | R$ 1.619,643411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 83.462.308,64 | R$ 1.598,169373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 84.202.138,46 | R$ 1.612,335927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 84.135.621,35 | R$ 1.611,062231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 89.789.194,25 | R$ 1.719,319086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 89.839.164,07 | R$ 1.720,275928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 91.786.113,14 | R$ 1.757,556881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 89.386.678,19 | R$ 1.711,611549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 88.843.541,97 | R$ 1.701,211362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/07/2026 | R$ 89.547.655,85 | R$ 1.714,694013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |