Patrimônio líquido
R$ 539.502.164,99
classe
R$ 539.502.164,99
R$ 11,29
02/10/2026
-
-
Dias
41
-
Fundo/Casca
XP LOGÍSTICO PRIME YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.722.519/0001-66
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP LOGÍSTICO PRIME YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.722.519/0001-66
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 539.502.164,99 | R$ 11,292562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 01/10/2026 | R$ 539.290.543,06 | R$ 11,288133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/09/2026 | R$ 546.383.869,61 | R$ 11,436606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 29/09/2026 | R$ 546.383.869,61 | R$ 11,436606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 28/09/2026 | R$ 546.337.136,85 | R$ 11,435628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 25/09/2026 | R$ 546.130.740,92 | R$ 11,431308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 24/09/2026 | R$ 545.940.541,25 | R$ 11,427327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 23/09/2026 | R$ 545.737.273,31 | R$ 11,423072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 22/09/2026 | R$ 545.515.698,64 | R$ 11,418434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 21/09/2026 | R$ 545.353.564,41 | R$ 11,415041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 18/09/2026 | R$ 545.145.414,64 | R$ 11,410684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 17/09/2026 | R$ 544.957.116,41 | R$ 11,406742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 15/09/2026 | R$ 544.538.164,26 | R$ 11,397973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 14/09/2026 | R$ 544.327.450,98 | R$ 11,393563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 11/09/2026 | R$ 544.115.653,65 | R$ 11,389129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4536 |
| 10/09/2026 | R$ 543.936.392,89 | R$ 11,385377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4531 |
| 01/09/2026 | R$ 524.994.515,73 | R$ 10,988896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8021 |
| 31/08/2026 | R$ 517.789.729,58 | R$ 10,838090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4525 |
| 28/08/2026 | R$ 524.994.515,73 | R$ 10,988896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4520 |
| 27/08/2026 | R$ 524.781.751,71 | R$ 10,984443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4520 |
| 26/08/2026 | R$ 524.568.738,76 | R$ 10,979984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4520 |
| 25/08/2026 | R$ 524.355.845,90 | R$ 10,975528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4515 |