Patrimônio líquido
R$ 523.763.840,74
classe
R$ 523.763.840,74
R$ 10,96
19/08/2026
-
-
Dias
7935
-
Fundo/Casca
XP LOGÍSTICO PRIME YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.722.519/0001-66
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP LOGÍSTICO PRIME YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.722.519/0001-66
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 523.763.840,74 | R$ 10,963136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7935 |
| 18/08/2026 | R$ 523.554.336,36 | R$ 10,958751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7926 |
| 17/08/2026 | R$ 523.338.483,83 | R$ 10,954233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7920 |
| 14/08/2026 | R$ 523.123.903,00 | R$ 10,949742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7908 |
| 10/08/2026 | R$ 522.096.836,25 | R$ 10,928244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7896 |
| 07/08/2026 | R$ 521.797.643,44 | R$ 10,921981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7891 |
| 06/08/2026 | R$ 521.501.856,99 | R$ 10,915790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7887 |
| 05/08/2026 | R$ 521.196.961,69 | R$ 10,909408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7890 |
| 04/08/2026 | R$ 520.896.383,87 | R$ 10,903116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7890 |
| 03/08/2026 | R$ 520.595.974,67 | R$ 10,896828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7894 |
| 31/07/2026 | R$ 520.295.115,39 | R$ 10,890531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7891 |
| 30/07/2026 | R$ 523.915.386,70 | R$ 10,966308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7893 |
| 29/07/2026 | R$ 523.631.161,36 | R$ 10,960359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7895 |
| 28/07/2026 | R$ 523.346.557,04 | R$ 10,954402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7893 |
| 27/07/2026 | R$ 523.063.711,18 | R$ 10,948482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7894 |
| 24/07/2026 | R$ 522.781.022,62 | R$ 10,942565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7895 |
| 23/07/2026 | R$ 522.497.483,38 | R$ 10,936630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7897 |
| 22/07/2026 | R$ 522.213.226,89 | R$ 10,930680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7899 |
| 21/07/2026 | R$ 521.929.600,56 | R$ 10,924743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7898 |
| 20/07/2026 | R$ 521.645.790,48 | R$ 10,918803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7895 |
| 17/07/2026 | R$ 521.376.702,09 | R$ 10,913170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7896 |
| 16/07/2026 | R$ 521.094.042,56 | R$ 10,907254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7899 |