Patrimônio líquido
R$ 19.670.925,34
classe
R$ 19.670.925,34
R$ 764,78
20/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
ST 1024 FIDC RESP LIMITADA
64.382.297/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1024 FIDC RESP LIMITADA
64.382.297/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.670.925,34 | R$ 764,779808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 19.655.643,55 | R$ 764,185672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 19.640.374,10 | R$ 763,592016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 19.625.114,26 | R$ 762,998733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 19.609.850,07 | R$ 762,405282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 19.594.605,55 | R$ 761,812595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 19.579.373,94 | R$ 761,220410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 19.563.551,80 | R$ 760,605266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 20.707.766,19 | R$ 805,090822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 20.691.894,61 | R$ 804,473756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 20.676.000,09 | R$ 803,855798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 20.659.943,92 | R$ 803,231555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 20.643.900,88 | R$ 802,607822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 20.627.872,34 | R$ 801,984654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 20.611.670,56 | R$ 801,354750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 20.595.454,15 | R$ 800,724277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 20.579.253,19 | R$ 800,094405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 20.563.065,70 | R$ 799,465057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 20.546.893,67 | R$ 798,836309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 20.530.689,70 | R$ 798,206320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 20.835.190,35 | R$ 810,044906 | R$ 0,00 | R$ 0,03 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 20.818.850,65 | R$ 809,409640 | R$ 298.260,59 | R$ 298.260,59 | 6 |