Patrimônio líquido
R$ 52.109.703,95
classe
R$ 52.109.703,95
R$ 1,07
19/08/2026
R$ 1,00
15
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
OMAHA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
64.852.691/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OMAHA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.852.691/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 52.109.703,95 | R$ 1,073436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 51.983.444,97 | R$ 1,070835 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 50.384.873,60 | R$ 1,068744 | R$ 0,00 | R$ 7.499.999,99 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 57.802.941,57 | R$ 1,067231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 57.770.858,72 | R$ 1,066639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 57.738.984,86 | R$ 1,066051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 57.711.532,84 | R$ 1,065544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 57.683.136,04 | R$ 1,065019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 57.653.325,90 | R$ 1,064469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 57.622.566,72 | R$ 1,063901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 57.587.575,55 | R$ 1,063255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 57.558.952,41 | R$ 1,062727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 57.530.146,60 | R$ 1,062195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 57.501.437,04 | R$ 1,061665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 57.468.869,09 | R$ 1,061063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 57.438.674,89 | R$ 1,060506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 57.407.881,16 | R$ 1,059937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 57.378.738,36 | R$ 1,059399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 57.347.554,71 | R$ 1,058824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.316.716,74 | R$ 1,058254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 57.287.080,47 | R$ 1,057707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 57.256.852,10 | R$ 1,057149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |