Patrimônio líquido
R$ 175.164.600,64
classe
R$ 175.164.600,64
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 100,00
60
Dias úteis
20
-
Fundo/Casca
XP DSA FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
65.028.745/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP DSA FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
65.028.745/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 175.164.600,64 | R$ 1,071643 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/08/2026 | R$ 173.076.448,02 | R$ 1,071097 | R$ 749.958,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 172.230.628,01 | R$ 1,070502 | R$ 1.763.806,44 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 170.366.569,40 | R$ 1,069872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 170.279.490,33 | R$ 1,069325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 170.185.050,25 | R$ 1,068732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 170.103.282,07 | R$ 1,068219 | R$ 536.100,36 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 169.464.186,06 | R$ 1,067570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 169.372.360,03 | R$ 1,066991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 169.274.450,72 | R$ 1,066375 | R$ 4.022.225,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 165.170.325,66 | R$ 1,065846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 165.077.972,61 | R$ 1,065250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 164.987.959,62 | R$ 1,064669 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 161.408.675,05 | R$ 1,064146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 161.316.672,79 | R$ 1,063540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 161.221.562,10 | R$ 1,062913 | R$ 37.435,02 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 161.078.319,81 | R$ 1,062215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 160.990.846,22 | R$ 1,061638 | R$ 63.195,57 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 160.836.525,41 | R$ 1,061037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 160.763.652,74 | R$ 1,060556 | R$ 27.806,05 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 160.636.818,25 | R$ 1,059903 | R$ 3.675.664,44 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 156.865.756,13 | R$ 1,059259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |