Patrimônio líquido
R$ 11.603.150,43
classe
R$ 11.603.150,43
R$ 1,08
02/10/2026
-
15
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
2GF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.293.559/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
2GF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.293.559/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 05/10/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 11.603.150,43 | R$ 1,078106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 11.565.585,29 | R$ 1,074616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 11.583.894,64 | R$ 1,076317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 11.616.836,59 | R$ 1,079378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 11.583.048,78 | R$ 1,076239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 11.599.803,02 | R$ 1,077795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 11.613.672,62 | R$ 1,079084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 11.636.011,99 | R$ 1,081160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 11.648.217,61 | R$ 1,082294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 11.656.776,92 | R$ 1,083089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 11.649.099,51 | R$ 1,082376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 11.657.675,63 | R$ 1,083172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 11.645.494,72 | R$ 1,082041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 11.629.058,31 | R$ 1,080513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 11.657.308,88 | R$ 1,083138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 11.692.122,17 | R$ 1,086373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 11.690.107,80 | R$ 1,086186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 11.658.529,75 | R$ 1,083252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 11.679.177,38 | R$ 1,085170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 11.642.898,09 | R$ 1,081799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 11.635.917,65 | R$ 1,081151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 11.601.344,75 | R$ 1,077938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |