Patrimônio líquido
R$ 11.536.251,61
classe
R$ 11.536.251,61
R$ 1,07
20/08/2026
-
15
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
2GF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.293.559/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
2GF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.293.559/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.536.251,61 | R$ 1,071890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 11.517.156,80 | R$ 1,070116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 11.494.212,45 | R$ 1,067984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 11.491.148,53 | R$ 1,067700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 11.449.296,34 | R$ 1,063811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 11.461.709,42 | R$ 1,064964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 11.472.331,80 | R$ 1,065951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 11.458.978,13 | R$ 1,064711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 11.458.887,46 | R$ 1,064702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 11.466.904,01 | R$ 1,065447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 11.430.207,90 | R$ 1,062037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 11.442.625,61 | R$ 1,063191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 11.436.617,45 | R$ 1,062633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 11.433.138,61 | R$ 1,062310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 11.425.327,47 | R$ 1,061584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 11.419.318,09 | R$ 1,061025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 11.413.331,11 | R$ 1,060469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 11.406.592,40 | R$ 1,059843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 11.401.013,45 | R$ 1,059325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 11.395.371,14 | R$ 1,058800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 11.389.060,88 | R$ 1,058214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 11.383.072,76 | R$ 1,057658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |