Patrimônio líquido
R$ 25.478.417,94
classe
R$ 25.478.417,94
R$ 50,96
19/08/2026
-
-
Dias
118
-
Fundo/Casca
TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.802.257/0001-40
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.802.257/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 25.478.417,94 | R$ 50,956836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 18/08/2026 | R$ 25.362.973,66 | R$ 50,725947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 17/08/2026 | R$ 25.383.461,00 | R$ 50,766922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 14/08/2026 | R$ 25.209.582,29 | R$ 50,419165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 13/08/2026 | R$ 25.214.109,43 | R$ 50,428219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 12/08/2026 | R$ 25.234.370,71 | R$ 50,468741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 11/08/2026 | R$ 25.189.523,10 | R$ 50,379046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 10/08/2026 | R$ 25.166.183,15 | R$ 50,332366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 07/08/2026 | R$ 25.264.402,88 | R$ 50,528806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 06/08/2026 | R$ 25.156.509,04 | R$ 50,313018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 05/08/2026 | R$ 25.229.454,22 | R$ 50,458908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 04/08/2026 | R$ 25.243.557,73 | R$ 50,487116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 03/08/2026 | R$ 25.233.861,50 | R$ 50,467723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 31/07/2026 | R$ 25.127.444,64 | R$ 50,254889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 30/07/2026 | R$ 24.927.481,74 | R$ 49,854964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 29/07/2026 | R$ 24.699.766,73 | R$ 49,399534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 28/07/2026 | R$ 24.938.475,66 | R$ 49,876951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 27/07/2026 | R$ 25.034.737,46 | R$ 50,069475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 24/07/2026 | R$ 25.068.859,56 | R$ 50,137719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 23/07/2026 | R$ 24.962.922,78 | R$ 49,925846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 22/07/2026 | R$ 24.959.473,69 | R$ 49,918947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 21/07/2026 | R$ 25.102.007,10 | R$ 50,204014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |