Patrimônio líquido
R$ 42.093.970,47
classe
R$ 42.093.970,47
R$ 52,62
19/08/2026
-
-
Dias
529
-
Fundo/Casca
TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.802.589/0001-24
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.802.589/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 42.093.970,47 | R$ 52,617463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 529 |
| 18/08/2026 | R$ 41.991.172,25 | R$ 52,488965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 528 |
| 17/08/2026 | R$ 41.986.990,21 | R$ 52,483738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 512 |
| 14/08/2026 | R$ 41.939.772,36 | R$ 52,424716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 512 |
| 13/08/2026 | R$ 41.960.139,41 | R$ 52,450174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 12/08/2026 | R$ 41.972.364,80 | R$ 52,465456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 508 |
| 11/08/2026 | R$ 41.949.405,95 | R$ 52,436757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 506 |
| 10/08/2026 | R$ 41.945.452,42 | R$ 52,431816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 487 |
| 07/08/2026 | R$ 41.963.495,64 | R$ 52,454370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 486 |
| 06/08/2026 | R$ 41.761.185,72 | R$ 52,201482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 461 |
| 05/08/2026 | R$ 41.801.046,62 | R$ 52,251308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 462 |
| 04/08/2026 | R$ 41.744.549,00 | R$ 52,180686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 460 |
| 03/08/2026 | R$ 41.764.727,24 | R$ 52,205909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 459 |
| 31/07/2026 | R$ 41.658.572,25 | R$ 52,073215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 460 |
| 30/07/2026 | R$ 41.583.490,58 | R$ 51,979363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 420 |
| 29/07/2026 | R$ 41.519.146,05 | R$ 51,898933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 420 |
| 28/07/2026 | R$ 41.613.652,68 | R$ 52,017066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 421 |
| 27/07/2026 | R$ 41.609.074,23 | R$ 52,011343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 405 |
| 24/07/2026 | R$ 41.512.597,65 | R$ 51,890747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 404 |
| 23/07/2026 | R$ 41.372.442,63 | R$ 51,715553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 404 |
| 22/07/2026 | R$ 41.337.594,39 | R$ 51,671993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 405 |
| 21/07/2026 | R$ 41.437.002,10 | R$ 51,796253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 404 |