Patrimônio líquido
R$ 3.326.893,07
classe
R$ 3.326.893,07
R$ 5,02
02/10/2026
R$ 5.000,00
17
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
OCCAM A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.932.058/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.932.058/0001-56
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/10/2026, 13h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.326.893,07 | R$ 5,016656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 3.244.123,29 | R$ 4,891847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 3.232.496,95 | R$ 4,874315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 3.188.519,81 | R$ 4,808002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 3.170.655,51 | R$ 4,781064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 3.177.999,68 | R$ 4,792139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 3.188.899,27 | R$ 4,808574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 3.221.869,82 | R$ 4,858291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 3.244.494,96 | R$ 4,892407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 3.229.535,78 | R$ 4,869850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 3.201.726,90 | R$ 4,827917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 3.215.159,92 | R$ 4,848173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 3.205.003,30 | R$ 4,832858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 3.225.926,56 | R$ 4,864408 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 3.255.532,95 | R$ 4,834126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 3.283.621,47 | R$ 4,875834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 3.294.316,71 | R$ 4,891715 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 3.248.683,87 | R$ 4,819566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 3.279.380,49 | R$ 4,865106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 3.238.955,96 | R$ 4,805135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 3.239.352,13 | R$ 4,805722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 3.239.531,37 | R$ 4,805988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |