Patrimônio líquido
R$ 2.968.124,16
classe
R$ 2.968.124,16
R$ 4,40
20/08/2026
R$ 5.000,00
17
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
OCCAM A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.932.058/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.932.058/0001-56
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.968.124,16 | R$ 4,403344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.970.543,56 | R$ 4,406933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.951.488,47 | R$ 4,378664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.956.214,78 | R$ 4,385676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.960.508,61 | R$ 4,392046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.955.194,65 | R$ 4,384162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.959.303,79 | R$ 4,390258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.966.019,06 | R$ 4,400221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.044.063,38 | R$ 4,516003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.043.058,98 | R$ 4,514513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.099.119,22 | R$ 4,597681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.131.214,43 | R$ 4,645295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.134.212,59 | R$ 4,649743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.140.101,17 | R$ 4,658479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.140.653,85 | R$ 4,659299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.129.653,32 | R$ 4,642979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.073.603,35 | R$ 4,559827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.116.469,94 | R$ 4,623421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.100.434,03 | R$ 4,599631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.081.215,87 | R$ 4,571120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.125.855,18 | R$ 4,637345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.135.439,87 | R$ 4,651564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |